有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/27-2024/04/26)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	マイルドジャパン・マザーファンド	124,556,809	142,268,787
	親投資信託受益証券 小計		142,268,787
	合 計		142,268,787

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。