有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)

(4)【設定及び解約の実績】

期間	設定総額(円)	解約総額(円)
第1期(2016年5月2日～2017年4月26日)	1,284,532,492	443,442,119
第2期(2017年4月27日～2018年4月26日)	374,431,902	543,564,853
第3期(2018年4月27日～2019年4月26日)	177,074,893	286,404,660
第4期(2019年4月27日～2020年4月27日)	22,749,229	336,562,500
第5期(2020年4月28日～2021年4月26日)	14,996,085	25,007,591

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

(参考)マザーファンドの運用状況
マイルドジャパン・マザーファンド
(1) 投資状況
(2021年5月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
株式	日本	2,548,173,550	76.33%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		790,240,284	23.67%
純資産総額		3,338,413,834	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
その他の資産の投資状況
(2021年5月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	買建/ 売建	時価合計(円)	投資比率
株価指数先物	日本	売建	2,372,055,000	71.05%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
(2021年5月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	伊藤忠商事	株式	36,400	3,430.00	3,249.00	-	3.54%
	日本	卸売業		124,852,000	118,263,600	-
2	日本電信電話	株式	31,600	2,781.40	2,931.50	-	2.77%
	日本	情報･通信業		87,892,531	92,635,400	-
3	トヨタ自動車	株式	8,600	8,265.00	9,115.00	-	2.35%
	日本	輸送用機器		71,079,000	78,389,000	-
4	アステラス製薬	株式	33,200	1,649.00	1,797.50	-	1.79%
	日本	医薬品		54,746,800	59,677,000	-
5	デンソー	株式	7,900	6,949.00	7,503.00	-	1.78%
	日本	輸送用機器		54,897,100	59,273,700	-
6	富士電機	株式	10,700	4,800.00	5,130.00	-	1.64%
	日本	電気機器		51,360,000	54,891,000	-
7	日本瓦斯	株式	31,100	1,880.08	1,689.00	-	1.57%
	日本	小売業		58,470,617	52,527,900	-
8	全国保証	株式	11,500	4,965.00	4,505.00	-	1.55%
	日本	その他金融業		57,097,500	51,807,500	-
9	三井物産	株式	18,800	2,269.50	2,414.00	-	1.36%
	日本	卸売業		42,666,600	45,383,200	-
10	SOMPOホールディングス	株式	10,300	4,073.00	4,404.00	-	1.36%
	日本	保険業		41,951,900	45,361,200	-
11	KDDI	株式	12,100	3,318.00	3,717.00	-	1.35%
	日本	情報･通信業		40,147,800	44,975,700	-
12	エア・ウォーター	株式	24,100	1,802.00	1,832.00	-	1.32%
	日本	化学		43,428,200	44,151,200	-
13	日立製作所	株式	7,300	5,179.00	5,736.00	-	1.25%
	日本	電気機器		37,806,700	41,872,800	-
14	キリンホールディングス	株式	18,900	2,073.00	2,211.50	-	1.25%
	日本	食料品		39,179,700	41,797,350	-
15	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	66,300	572.50	620.00	-	1.23%
	日本	銀行業		37,956,750	41,106,000	-
16	アサヒホールディングス	株式	17,200	2,138.00	2,389.00	-	1.23%
	日本	非鉄金属		36,773,600	41,090,800	-
17	協和エクシオ	株式	15,100	2,914.00	2,690.00	-	1.22%
	日本	建設業		44,001,400	40,619,000	-
18	SCSK	株式	6,300	6,394.28	6,350.00	-	1.20%
	日本	情報･通信業		40,283,973	40,005,000	-
19	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	10,500	3,692.00	3,771.00	-	1.19%
	日本	銀行業		38,766,000	39,595,500	-
20	大塚商会	株式	6,400	5,468.76	5,860.00	-	1.12%
	日本	情報･通信業		35,000,115	37,504,000	-
21	エービーシー・マート	株式	5,900	6,030.64	6,250.00	-	1.10%
	日本	小売業		35,580,824	36,875,000	-
22	センコーグループホールディングス	株式	36,100	1,004.00	1,007.00	-	1.09%
	日本	陸運業		36,244,400	36,352,700	-
23	オリックス	株式	18,600	1,752.00	1,931.50	-	1.08%
	日本	その他金融業		32,587,200	35,925,900	-
24	コムシスホールディングス	株式	11,600	3,400.00	3,090.00	-	1.07%
	日本	建設業		39,440,000	35,844,000	-
25	九州旅客鉄道	株式	13,700	2,488.74	2,497.00	-	1.02%
	日本	陸運業		34,095,748	34,208,900	-
26	第一生命ホールディングス	株式	13,800	2,020.14	2,233.00	-	0.92%
	日本	保険業		27,878,037	30,815,400	-
27	ユー・エス・エス	株式	16,000	2,027.00	1,914.00	-	0.92%
	日本	サービス業		32,432,000	30,624,000	-
28	デンカ	株式	7,400	4,410.00	4,060.00	-	0.90%
	日本	化学		32,634,000	30,044,000	-
29	AGC	株式	6,100	4,925.00	4,780.00	-	0.87%
	日本	ガラス･土石製品		30,042,500	29,158,000	-
30	光通信	株式	1,300	22,050.00	21,780.00	-	0.85%
	日本	情報･通信業		28,665,000	28,314,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	76.33%
合計	76.33%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(国内)
情報･通信業	10.40%
卸売業	9.91%
化学	5.90%
建設業	5.49%
小売業	4.42%
輸送用機器	4.12%
銀行業	3.40%
保険業	3.36%
陸運業	3.01%
その他金融業	3.00%
機械	2.95%
電気機器	2.90%
医薬品	2.74%
サービス業	2.42%
食料品	2.41%
不動産業	1.99%
ガラス･土石製品	1.93%
非鉄金属	1.73%
倉庫･運輸関連業	1.15%
その他製品	1.05%
金属製品	0.71%
繊維製品	0.58%
電気･ガス業	0.49%
証券､商品先物取引業	0.26%
小計	76.33%
合計	76.33%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
(2021年5月末現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(2021年5月末現在)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価(円)	時価(円)	投資 比率
株価指数先物	日本	TOPIX 先物 0306月	売建	123	2,359,407,800	2,372,055,000	71.05%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。