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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)

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【提出】: 2021/07/26 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

(1)【投資状況】
(2021年5月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (プレミアジャパン・マザーファンド)	日本	555,905,103	100.06%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△356,873	△0.06%
純資産総額		555,548,230	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月27日-令和2年4月27日)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月27日-令和2年4月27日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月27日-平成31年4月26日)

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