有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/09/16-2023/03/15)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	ブラックロック・エンハンスト・ストラテジック・アロケーション・ファンド(アキュムレーティング・クラス、円建て)	51,155	633,603,840
	投資信託受益証券 小計		633,603,840
親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	64,109	63,820
	親投資信託受益証券 小計		63,820
	合 計		633,667,660

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。