有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/03/16-2023/09/15)

(4)【設定及び解約の実績】
人生100年応援ファンド(資産成長コース)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	251,748,825	9,498,142
第2期	139,236,123	45,560,422
第3期	72,012,270	25,782,205
第4期	58,073,657	83,893,629
第5期	100,991,242	37,047,850
第6期	64,902,727	26,599,352
第7期	67,345,678	20,727,769
第8期	55,225,189	19,113,645
第9期	41,942,633	95,791,774

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
人生100年応援ファンド(ちょっぴり受取コース)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	121,818,753	2,431,213
特定2期	72,049,091	19,619,553
特定3期	38,619,541	5,429,888
特定4期	10,596,371	23,035,528
特定5期	20,579,597	25,466,184
特定6期	17,634,682	8,300,797
特定7期	12,824,286	19,163,234
特定8期	1,132,975	5,069,168
特定9期	4,694,244	11,813,093

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
人生100年応援ファンド(おもいっきり受取コース)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	80,557,057	1,961,726
特定2期	166,145,623	15,574,759
特定3期	19,702,142	8,056,343
特定4期	36,625,148	67,965,555
特定5期	58,692,155	19,014,222
特定6期	47,045,649	19,876,768
特定7期	45,013,601	11,983,835
特定8期	29,526,046	16,757,829
特定9期	18,966,265	24,385,635

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・トラスト・マザーファンド

2023年9月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	6,021,300	37.79
特殊債券	日本	5,926,479	37.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,984,737	25.01
合計(純資産総額)		15,932,516	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・トラスト・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2023年9月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	335 10年国債	3,000,000	100.54	3,016,140	100.55	3,016,440	0.500	2024/09/20	18.93
日本	特殊債券	215 政保道路機構	3,000,000	100.67	3,020,010	100.42	3,012,516	0.669	2024/04/30	18.91
日本	国債証券	332 10年国債	3,000,000	100.63	3,018,870	100.16	3,004,860	0.600	2023/12/20	18.86
日本	特殊債券	3 政保新関西空港	2,900,000	100.72	2,920,735	100.48	2,913,963	0.644	2024/06/26	18.29

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	37.79
特殊債券	37.20
合 計	74.99

②投資不動産物件
マネー・トラスト・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・トラスト・マザーファンド
該当事項はありません。