マイ・ウェイ・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月18日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月20日-平成31年3月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月19日 | 2019年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 17,448,331,771 | 21,628,229,411 |
| 未収入金 | 45,479,037 | 44,933,075 |
| 流動資産計 | 17,493,810,808 | 21,673,162,486 |
| 資産の部合計 | 17,493,810,808 | 21,673,162,486 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 254,798,737 | － |
| 未払解約金 | 54,533,290 | 51,571,622 |
| 未払受託者報酬 | 3,588,683 | 4,723,007 |
| 未払委託者報酬 | 67,288,708 | 88,557,401 |
| その他未払費用 | 1,218,548 | 1,470,223 |
| 流動負債計 | 381,427,966 | 146,322,253 |
| 負債の部合計 | 381,427,966 | 146,322,253 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,986,582,524 | 21,935,042,481 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 125,800,318 | -408,202,248 |
| （分配準備積立金） | 56,104 | 165,140,917 |
| 元本等合計 | 17,112,382,842 | 21,526,840,233 |
| 純資産の部合計 | 17,112,382,842 | 21,526,840,233 |
| 負債・純資産合計 | 17,493,810,808 | 21,673,162,486 |
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