マイ・ウェイ・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月17日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月18日-令和3年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月17日 | 2021年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 13,968,018 |
| 親投資信託受益証券 | 16,687,898,997 | 11,787,467,830 |
| 未収入金 | 86,465,083 | 449,972,587 |
| 流動資産計 | 16,774,364,080 | 12,251,408,435 |
| 資産の部合計 | 16,774,364,080 | 12,251,408,435 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 81,464,426 | 340,947,280 |
| 未払解約金 | 307,846,517 | 88,822,237 |
| 未払受託者報酬 | 4,009,381 | 2,974,851 |
| 未払委託者報酬 | 75,176,764 | 55,779,028 |
| その他未払費用 | 1,442,278 | 1,220,560 |
| 流動負債計 | 469,939,366 | 489,743,956 |
| 負債の部合計 | 469,939,366 | 489,743,956 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,292,885,396 | 11,756,802,772 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,539,318 | 4,861,707 |
| （分配準備積立金） | 260,170,676 | 10,764,331 |
| 元本等合計 | 16,304,424,714 | 11,761,664,479 |
| 純資産の部合計 | 16,304,424,714 | 11,761,664,479 |
| 負債・純資産合計 | 16,774,364,080 | 12,251,408,435 |
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