- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年3月18日-令和5年3月17日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第6期 (2022年 3月17日現在) | 第7期中間計算期間 (2022年 9月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 130,271 | 1,406,694 |
| コール・ローン | 6,682,314 | 31,732,600 |
| 親投資信託受益証券 | 8,551,114,907 | 9,161,151,906 |
| 未収入金 | 721,501,358 | 51,017,131 |
| 流動資産合計 | 9,279,428,850 | 9,245,308,331 |
| 資産合計 | 9,279,428,850 | 9,245,308,331 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 171,377,271 | - |
| 未払解約金 | 41,586,103 | 42,567,470 |
| 未払受託者報酬 | 2,109,823 | 2,024,760 |
| 未払委託者報酬 | 39,559,882 | 37,965,377 |
| 未払利息 | - | 49 |
| その他未払費用 | 1,001,490 | 455,489 |
| 流動負債合計 | 255,634,569 | 83,013,145 |
| 負債合計 | 255,634,569 | 83,013,145 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,019,856,376 | 9,063,437,951 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,937,905 | 98,857,235 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 9,023,794,281 | 9,162,295,186 |
| 純資産合計 | 9,023,794,281 | 9,162,295,186 |
| 負債純資産合計 | 9,279,428,850 | 9,245,308,331 |
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