有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/08/11-2023/02/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
世界インパクト投資ファンド
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
世界インパクト投資ファンド
イ 主要投資銘柄
| 2023年2月28日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界インパクト投資マザーファンド | 18,430,568,764 | 2.3265 | 42,878,718,469 | 2.3560 | 43,422,420,007 | 100.15 |
ロ 種類別投資比率
| 2023年2月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.15 |
| 合 計 | 100.15 |
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