有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社

名称	資本金の額(百万円) 2019年9月末現在	事業の内容
三井住友信託銀行株式会社	342,037	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

<参考:再信託受託会社(日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社※)の概要>・資本金:51,000百万円(2019年9月末現在)
・事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
・再信託の目的:原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託会社(日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
※日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、関係当局の許認可等を前提に2020年7月27日に資産管理サービス信託銀行株式会社およびJTCホールディングス株式会社と合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。
(2)投資顧問会社
①名称
ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー
(Wellington Management Company LLP)
②資本金の額
2019年12月末現在:480,147千米ドル(約52,542百万円)
(注)米ドルの円貨換算は、2020年2月末現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=109.43円)によります。
③事業の内容
米国証券取引委員会に登録されている投資顧問会社です。
(3)販売会社

名称	資本金の額(百万円) 2019年9月末現在	事業の内容
株式会社三菱UFJ銀行	1,711,958	銀行法に基づき、監督官庁の免許を受け銀行業を営んでいます。
株式会社三井住友銀行	1,770,996
株式会社みずほ銀行	1,404,065
ソニー銀行株式会社	31,000
株式会社滋賀銀行	33,076
株式会社関西みらい銀行	38,971
株式会社福岡銀行	82,329
株式会社十八銀行	24,404
株式会社親和銀行	36,878
株式会社宮崎銀行	14,697
株式会社あおぞら銀行	100,000
株式会社熊本銀行	33,847
auカブコム証券株式会社	7,196	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
四国アライアンス証券株式会社	3,000
とちぎんTT証券株式会社	301
株式会社SBI証券	48,323
岡三オンライン証券株式会社	2,500
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	40,500
寿証券株式会社	305
静岡東海証券株式会社	600
七十七証券株式会社	3,000
十六TT証券株式会社	3,000
めぶき証券株式会社	3,000
大和証券株式会社	100,000
ちばぎん証券株式会社	4,374
むさし証券株式会社	5,000
楽天証券株式会社	7,495
東海東京証券株式会社	6,000
内藤証券株式会社	3,002
第四北越証券株式会社	600
西日本シティTT証券株式会社	3,000
マネックス証券株式会社	12,200
野村證券株式会社	10,000
ひろぎん証券株式会社	5,000
フィデリティ証券株式会社	9,257
ほくほくTT証券株式会社	1,250
松井証券株式会社	11,945
丸八証券株式会社	3,751
リテラ・クレア証券株式会社	3,794
ワイエム証券株式会社	1,270

2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの受託会社として、信託財産に属する有価証券の保管・管理・計算等およびその信託事務処理の一部の委託等を行います。
(2)投資顧問会社
委託会社より、運用指図に関する権限の委託を受けて運用の指図および実行を行います。
(3)販売会社
日本におけるファンドの募集・販売業務、解約金・償還金、収益分配金の支払い等に関する事務等を行います。
3【資本関係】
(持株比率5%以上を記載しています。)
該当事項はありません。