負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

e border="0" style="margin-left:10.5pt;border-collapse:collapse">マネー・マネジメント・マザーファンド(1)貸借対照表

区分		2020年6月15日現在	2021年6月15日現在
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		37,179,614	27,365,577
負債純資産合計		37,181,614	27,368,574

e border="1" style="margin-left:6.25pt;border-collapse:collapse;border:none">区分2020年6月15日現在2021年6月15日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン7,977,97510,262,427特殊債券29,135,61117,041,739未収利息38,28353,724前払費用29,74510,684流動資産合計37,181,61427,368,574資産合計37,181,61427,368,574負債の部流動負債未払解約金2,0002,997流動負債合計2,0002,997負債合計2,0002,997純資産の部元本等元本37,255,27127,440,313剰余金剰余金又は欠損金(△)△75,657△74,736元本等合計37,179,61427,365,577純資産合計37,179,61427,365,577負債純資産合計37,181,61427,368,574(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/09/08 9:17