大和住銀⁄コロンビア米国株リバーサル戦略ファンドAコース(ダイワ投資一任専用)大和住銀⁄コロンビア米国株リバーサル戦略ファンドBコース(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月15日 | 2023年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,019,610 | 11,716,547 |
| コール・ローン | 40,547,700 | 60,804,427 |
| 投資信託受益証券 | 1,488,440,006 | 1,941,914,686 |
| 親投資信託受益証券 | 9,959 | 9,953 |
| 流動資産計 | 1,538,017,275 | 2,014,445,613 |
| 資産の部合計 | 1,538,017,275 | 2,014,445,613 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,215,985 | 15,163,434 |
| 未払解約金 | － | 634,436 |
| 未払受託者報酬 | 242,689 | 251,068 |
| 未払委託者報酬 | 4,369,114 | 4,520,030 |
| その他未払費用 | 187,535 | 185,136 |
| 流動負債計 | 8,015,323 | 20,754,104 |
| 負債の部合計 | 8,015,323 | 20,754,104 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 989,291,703 | 1,143,811,175 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 540,710,249 | 849,880,334 |
| （分配準備積立金） | 222,889,690 | 187,958,948 |
| 元本等合計 | 1,530,001,952 | 1,993,691,509 |
| 純資産の部合計 | 1,530,001,952 | 1,993,691,509 |
| 負債・純資産合計 | 1,538,017,275 | 2,014,445,613 |
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