有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/17-2026/06/15)

①【純資産の推移】
大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2017年 6月15日)	203,668,465	203,668,465	11,352	11,352
第2期	(2018年 6月15日)	512,716,712	512,716,712	12,266	12,266
第3期	(2019年 6月17日)	532,067,233	532,067,233	12,427	12,427
第4期	(2020年 6月15日)	786,632,216	786,632,216	13,035	13,035
第5期	(2021年 6月15日)	1,599,979,582	1,599,979,582	18,196	18,196
第6期	(2022年 6月15日)	1,530,001,952	1,530,001,952	15,466	15,466
第7期	(2023年 6月15日)	1,993,691,509	1,993,691,509	17,430	17,430
第8期	(2024年 6月17日)	2,636,220,204	2,636,220,204	20,785	20,785
第9期	(2025年 6月16日)	2,934,543,497	2,934,543,497	21,305	21,305
第10期	(2026年 6月15日)	3,753,450,084	3,753,450,084	24,980	24,980
	2025年 6月末日	3,035,550,117	-	22,041	-
	7月末日	3,123,299,823	-	22,847	-
	8月末日	3,245,029,798	-	23,120	-
	9月末日	3,321,056,172	-	23,447	-
	10月末日	3,399,368,729	-	23,941	-
	11月末日	3,415,186,210	-	23,657	-
	12月末日	3,481,758,263	-	24,054	-
	2026年 1月末日	3,508,114,274	-	23,935	-
	2月末日	3,480,433,252	-	23,456	-
	3月末日	3,272,328,096	-	21,663	-
	4月末日	3,669,160,473	-	24,185	-
	5月末日	3,855,875,301	-	25,423	-
	6月末日	3,832,062,480	-	25,117	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2017年 6月15日)	123,386,395	123,386,395	12,472	12,472
第2期	(2018年 6月15日)	345,373,268	345,373,268	13,805	13,805
第3期	(2019年 6月17日)	416,711,940	416,711,940	14,091	14,091
第4期	(2020年 6月15日)	669,612,512	669,612,512	14,824	14,824
第5期	(2021年 6月15日)	1,221,630,608	1,221,630,608	21,330	21,330
第6期	(2022年 6月15日)	1,983,492,249	1,983,492,249	22,137	22,137
第7期	(2023年 6月15日)	3,009,913,430	3,009,913,430	26,811	26,811
第8期	(2024年 6月17日)	6,687,785,911	6,687,785,911	38,052	38,052
第9期	(2025年 6月16日)	9,029,118,930	9,029,118,930	37,383	37,383
第10期	(2026年 6月15日)	12,499,542,911	12,499,542,911	50,288	50,288
	2025年 6月末日	9,353,664,035	-	38,915	-
	7月末日	9,927,218,194	-	41,548	-
	8月末日	9,923,363,182	-	41,645	-
	9月末日	10,265,621,482	-	42,809	-
	10月末日	10,958,053,353	-	45,480	-
	11月末日	11,061,495,730	-	45,729	-
	12月末日	11,321,757,140	-	46,462	-
	2026年 1月末日	10,903,256,705	-	45,499	-
	2月末日	10,945,191,483	-	45,594	-
	3月末日	10,549,075,693	-	43,191	-
	4月末日	12,020,545,292	-	48,510	-
	5月末日	12,652,569,708	-	50,810	-
	6月末日	12,775,335,637	-	51,158	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。