ひとくふう先進国株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月4日 | 2019年9月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 197,035,427 | 154,400,069 |
| 未収入金 | 297,214 | 1,000 |
| 流動資産計 | 197,332,641 | 154,401,069 |
| 資産の部合計 | 197,332,641 | 154,401,069 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 309,546 | 1,000 |
| 未払受託者報酬 | 30,779 | 28,138 |
| 未払委託者報酬 | 277,395 | 253,619 |
| その他未払費用 | 24,761 | 11,180 |
| 流動負債計 | 642,481 | 293,937 |
| 負債の部合計 | 642,481 | 293,937 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 148,850,193 | 125,113,811 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,839,967 | 28,993,321 |
| （分配準備積立金） | 16,213,826 | 11,773,875 |
| 元本等合計 | 196,690,160 | 154,107,132 |
| 純資産の部合計 | 196,690,160 | 154,107,132 |
| 負債・純資産合計 | 197,332,641 | 154,401,069 |
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