半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月4日-令和4年3月3日)

③【収益率の推移】
ひとくふう先進国株式ファンド

	収益率(%)
第1期	17.6
第2期	7.2
第3期	4.9
第4期	△3.3
第5期	11.7
第6期(中間期)	18.4

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
(参考)
(1)投資状況
ひとくふう先進国株式マザーファンド

		2021年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	131,718,559	64.98
	スイス	9,786,008	4.83
	オランダ	9,043,627	4.46
	カナダ	8,083,876	3.99
	イギリス	6,408,268	3.16
	デンマーク	3,616,385	1.78
	オーストラリア	2,585,599	1.28
	ドイツ	2,128,000	1.05
	アイルランド	2,001,476	0.99
	ケイマン諸島	1,812,958	0.89
	ノルウェー	1,686,515	0.83
	ルクセンブルグ	1,292,626	0.64
	フィンランド	985,637	0.49
	ニュージーランド	763,694	0.38
	香港	707,496	0.35
	ベルギー	704,054	0.35
	フランス	598,262	0.30
	小計	183,923,040	90.73
投資証券	アメリカ	5,997,817	2.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	12,796,452	6.31
合計(純資産総額)		202,717,309	100.00