臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/01/24 9:19
【資料】
PDFをみる

提出理由

追加型証券投資信託「オージー・リート・ファンド(毎月分配型)」につき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来


ファンド名
期別
オージー・リート・ファンド
(毎月分配型)
第37期
計算期間2019年10月17日から
2019年11月18日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
15円
期末純資産総額(千円)148,849千円
期末受益権口数(千口)124,288千口
期末基準価額(分配後)11,976円
期中騰落率2.46%

ファンド名
期別
オージー・リート・ファンド
(毎月分配型)
第38期
計算期間2019年11月19日から
2019年12月16日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
15円
期末純資産総額(千円)141,865千円
期末受益権口数(千口)121,810千口
期末基準価額(分配後)11,646円
期中騰落率△2.63%

ファンド名
期別
オージー・リート・ファンド
(毎月分配型)
第39期
計算期間2019年12月17日から
2020年1月16日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
15円
期末純資産総額(千円)150,635千円
期末受益権口数(千口)121,926千口
期末基準価額(分配後)12,355円
期中騰落率6.22%

以 上