ひとくふう先進国リートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月28日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/03/04-2026/03/03)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月3日 | 2026年3月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 9,276 | 4,719 |
| コール・ローン | 1,196,167 | 1,225,797 |
| 親投資信託受益証券 | 1,155,082,367 | 1,043,394,743 |
| 未収入金 | 1,985,872 | 4,484,522 |
| 流動資産計 | 1,158,273,682 | 1,049,109,781 |
| 資産の部合計 | 1,158,273,682 | 1,049,109,781 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,024,783 | 5,429,198 |
| 未払受託者報酬 | 193,120 | 164,412 |
| 未払委託者報酬 | 1,738,502 | 1,480,089 |
| その他未払費用 | 51,708 | 44,999 |
| 流動負債計 | 3,008,113 | 7,118,698 |
| 負債の部合計 | 3,008,113 | 7,118,698 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 635,990,446 | 524,207,483 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 519,275,123 | 517,783,600 |
| （分配準備積立金） | 99,001,338 | 165,129,131 |
| 元本等合計 | 1,155,265,569 | 1,041,991,083 |
| 純資産の部合計 | 1,155,265,569 | 1,041,991,083 |
| 負債・純資産合計 | 1,158,273,682 | 1,049,109,781 |
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