世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)世界リアルアセット・バランス(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月6日 | 2022年3月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 17,987,801 | 19,030,135 |
| 金銭信託 | － | 660,406 |
| コール・ローン | 38,475,694 | 31,149,507 |
| 投資信託受益証券 | 1,387,927,542 | 1,199,350,953 |
| 親投資信託受益証券 | 1,473,955 | 473,815 |
| 派生商品評価勘定 | 13,692 | － |
| 未収入金 | 4,143,735 | － |
| 流動資産計 | 1,450,022,419 | 1,250,664,816 |
| 資産の部合計 | 1,450,022,419 | 1,250,664,816 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 187 | － |
| 未払金 | 182,490 | 192,324 |
| 未払収益分配金 | 4,314,275 | 3,779,015 |
| 未払解約金 | 4,271,683 | － |
| 未払受託者報酬 | 34,616 | 26,482 |
| 未払委託者報酬 | 1,384,983 | 1,059,449 |
| その他未払費用 | 78,206 | 69,754 |
| 流動負債計 | 10,266,440 | 5,127,024 |
| 負債の部合計 | 10,266,440 | 5,127,024 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,438,091,738 | 1,259,671,934 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,664,241 | -14,134,142 |
| （分配準備積立金） | 24,394,743 | 84,496,378 |
| 元本等合計 | 1,439,755,979 | 1,245,537,792 |
| 純資産の部合計 | 1,439,755,979 | 1,245,537,792 |
| 負債・純資産合計 | 1,450,022,419 | 1,250,664,816 |
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