有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月6日-平成31年3月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年3月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	Brookfield Global Real Asset Fund Class A	投資信託受益証券	162,011	10,826.2478	11,002.4387	-	96.20%
	ケイマン諸島	-		1,753,973,728	1,782,518,625	-
2	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,451,601	1.0167	1.0169	-	0.08%
	日本	-		1,475,987	1,476,133	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	96.20%
親投資信託受益証券	0.08%
合計	96.28%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。