有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年3月6日-令和2年9月7日)

(3)【信託報酬等】

	ファンド	純資産総額に年1.1275%(税抜き1.025%)以内の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。 信託報酬の実質的配分は以下の通りです。 <信託報酬率およびその配分>
		ファンドの純資産総額	信託報酬率	配分(税抜き)
				委託会社	販売会社	受託会社
		500億円までの部分	年1.1275% (税抜き1.025%)	年0.35%	年0.65%	年0.025%
		500億円超 の部分	年0.9075% (税抜き0.825%)	年0.25%	年0.55%	年0.025%
		※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
		支払先	役務の内容
		委託会社	ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額の算出、法定書面等の作成等の対価
		販売会社	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
		受託会社	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価
	投資対象とする 投資信託	年0.69%*
実質的な負担		ファンドの純資産総額に対して最大年1.8175%(税抜き1.715%)程度*

*当ファンドが投資対象とする投資信託の管理報酬等には関係法人により下限金額が設定されているものがあり、ファンドの純資産総額等によっては、年率換算で上記の料率を上回る場合があります。
*当ファンドが投資対象とする投資信託における信託報酬等は将来変更される場合があります。その場合、実質的な信託報酬率は変更されることになります。