米国メジャー企業債ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年8月4日-平成31年2月4日)

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【提出】: 2019/04/26 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】
(2019年2月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (米国メジャー企業債マザーファンド)	日本	253,994,172	100.35%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△882,160	△0.35%
純資産総額		253,112,012	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年2月4日-令和2年8月3日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月6日-令和2年2月3日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年2月5日-令和1年8月5日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年8月4日-平成31年2月4日)

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