有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/09/13-2023/03/13)

(1)【投資状況】
米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)

2023年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	9,001,731,402	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,948,788	△0.02
合計(純資産総額)		8,999,782,614	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。