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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月22日-令和2年10月21日)

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【提出】: 2021/01/21 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

(4)【附属明細表】
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
円	社債券	STAR Helios plc IESLF Hedged Tranche Notes 04/12/2028	1,080,000,000	963,252,000
合計 1銘柄			1,080,000,000	963,252,000

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年4月22日-令和3年10月21日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年10月22日-令和3年4月21日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月22日-令和2年10月21日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年10月22日-令和2年4月21日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)

開示資料

決算

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