有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年4月22日-令和3年10月21日)
①【純資産の推移】
欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)
欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (2018年10月22日) | 1,818,806,274 | 1,824,120,059 | 9,994 | 10,024 |
| 特定2期 | (2019年 4月22日) | 1,640,059,840 | 1,650,511,837 | 9,966 | 10,026 |
| 特定3期 | (2019年10月21日) | 1,357,033,278 | 1,366,544,127 | 9,955 | 10,015 |
| 特定4期 | (2020年 4月21日) | 890,337,592 | 897,259,656 | 8,445 | 8,505 |
| 特定5期 | (2020年10月21日) | 987,266,939 | 993,562,612 | 9,471 | 9,531 |
| 特定6期 | (2021年 4月21日) | 880,392,285 | 886,067,213 | 10,242 | 10,302 |
| 特定7期 | (2021年10月21日) | 777,931,610 | 782,661,641 | 10,478 | 10,538 |
| 2020年11月末日 | 1,014,480,037 | - | 9,807 | - | |
| 12月末日 | 977,228,140 | - | 9,907 | - | |
| 2021年 1月末日 | 964,250,068 | - | 10,070 | - | |
| 2月末日 | 927,263,853 | - | 10,173 | - | |
| 3月末日 | 887,929,685 | - | 10,206 | - | |
| 4月末日 | 874,274,914 | - | 10,250 | - | |
| 5月末日 | 843,205,381 | - | 10,342 | - | |
| 6月末日 | 827,820,842 | - | 10,384 | - | |
| 7月末日 | 825,571,395 | - | 10,381 | - | |
| 8月末日 | 820,835,035 | - | 10,431 | - | |
| 9月末日 | 795,941,883 | - | 10,503 | - | |
| 10月末日 | 767,904,510 | - | 10,482 | - | |
| 11月末日 | 762,378,699 | - | 10,469 | - | |
欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (2018年10月22日) | 843,619,050 | 846,214,558 | 9,801 | 9,831 |
| 特定2期 | (2019年 4月22日) | 914,089,690 | 920,542,007 | 9,567 | 9,627 |
| 特定3期 | (2019年10月21日) | 722,668,934 | 727,538,232 | 9,116 | 9,176 |
| 特定4期 | (2020年 4月21日) | 451,316,972 | 455,258,010 | 7,471 | 7,531 |
| 特定5期 | (2020年10月21日) | 508,205,612 | 511,753,808 | 8,815 | 8,875 |
| 特定6期 | (2021年 4月21日) | 480,320,831 | 483,481,587 | 9,921 | 9,981 |
| 特定7期 | (2021年10月21日) | 330,685,370 | 332,772,271 | 10,337 | 10,397 |
| 2020年11月末日 | 505,087,587 | - | 9,133 | - | |
| 12月末日 | 510,463,802 | - | 9,366 | - | |
| 2021年 1月末日 | 516,069,535 | - | 9,487 | - | |
| 2月末日 | 519,142,462 | - | 9,761 | - | |
| 3月末日 | 479,801,923 | - | 9,837 | - | |
| 4月末日 | 392,755,247 | - | 10,058 | - | |
| 5月末日 | 386,024,413 | - | 10,304 | - | |
| 6月末日 | 375,769,747 | - | 10,198 | - | |
| 7月末日 | 346,453,889 | - | 10,040 | - | |
| 8月末日 | 341,794,618 | - | 10,043 | - | |
| 9月末日 | 325,778,435 | - | 10,123 | - | |
| 10月末日 | 324,232,207 | - | 10,255 | - | |
| 11月末日 | 310,094,679 | - | 9,959 | - | |
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