有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年4月22日-令和3年10月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)
イ 主要投資銘柄

							2021年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アイルランド	社債券	STAR Helios IESLF H 04/12/2028	770,000,000	96.33	741,741,000	96.02	739,354,000	0.000	2028/04/12	96.98

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
社債券	96.98
合 計	96.98

欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
イ 主要投資銘柄

							2021年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アイルランド	社債券	STAR Helios IESLF U 04/12/2028	320,000,000	92.83	297,056,000	91.33	292,256,000	0.000	2028/04/12	94.25

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
社債券	94.25
合 計	94.25