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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)

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【提出】: 2020/01/21 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

(1)【投資状況】
(2019年11月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
社債券	アイルランド	662,585,000	97.66%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,844,141	2.34%
純資産総額		678,429,141	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年10月22日-令和3年4月21日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月22日-令和2年10月21日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年10月22日-令和2年4月21日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)

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