世界インパクト投資ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月10日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年8月11日-令和1年8月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月10日 | 2019年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 25,576 |
| 親投資信託受益証券 | 3,445,107,230 | 6,629,646,583 |
| 未収入金 | － | 478,209 |
| 流動資産計 | 3,445,107,230 | 6,630,150,368 |
| 資産の部合計 | 3,445,107,230 | 6,630,150,368 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 847,182 |
| 未払受託者報酬 | 213,341 | 1,519,272 |
| 未払委託者報酬 | 7,467,789 | 53,176,664 |
| その他未払費用 | 51,162 | 364,543 |
| 流動負債計 | 7,732,292 | 55,907,661 |
| 負債の部合計 | 7,732,292 | 55,907,661 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,295,277,996 | 6,886,769,413 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 142,096,942 | -312,526,706 |
| （分配準備積立金） | 119,081,766 | 116,988,902 |
| 元本等合計 | 3,437,374,938 | 6,574,242,707 |
| 純資産の部合計 | 3,437,374,938 | 6,574,242,707 |
| 負債・純資産合計 | 3,445,107,230 | 6,630,150,368 |
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