世界インパクト投資ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月11日 | 2021年2月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 55,479,826 |
| コール・ローン | － | 36,501,571 |
| 親投資信託受益証券 | 8,125,206,064 | 14,526,758,710 |
| 未収入金 | 24,540,708 | 98,820,293 |
| 流動資産計 | 8,149,746,772 | 14,717,560,400 |
| 資産の部合計 | 8,149,746,772 | 14,717,560,400 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 45,831,756 | 62,848,326 |
| 未払受託者報酬 | 1,617,869 | 2,723,255 |
| 未払委託者報酬 | 56,626,807 | 95,315,462 |
| 未払利息 | － | 18 |
| その他未払費用 | 811,923 | 629,331 |
| 流動負債計 | 104,888,355 | 161,516,392 |
| 負債の部合計 | 104,888,355 | 161,516,392 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,210,070,310 | 10,130,263,737 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 834,788,107 | 4,425,780,271 |
| （分配準備積立金） | 684,423,551 | 494,140,651 |
| 元本等合計 | 8,044,858,417 | 14,556,044,008 |
| 純資産の部合計 | 8,044,858,417 | 14,556,044,008 |
| 負債・純資産合計 | 8,149,746,772 | 14,717,560,400 |
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