半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/08/11-2023/08/10)

③【収益率の推移】
世界インパクト投資ファンド(資産成長型)

	収益率(%)
第1期	4.3
第2期	△5.6
第3期	13.3
第4期	41.8
第5期	△3.3
第6期(中間期)	△0.0

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
(参考)
(1)投資状況
世界インパクト投資マザーファンド

2023年2月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	42,223,470,894	47.30
	オランダ	3,649,583,959	4.09
	イギリス	3,123,904,797	3.50
	南アフリカ	2,616,601,200	2.93
	中国	2,313,833,623	2.59
	アイルランド	2,137,722,420	2.39
	フィンランド	1,994,958,014	2.23
	イスラエル	1,962,099,259	2.20
	プエルトリコ	1,905,693,049	2.13
	ブラジル	1,790,749,311	2.01
	インドネシア	1,776,673,937	1.99
	台湾	1,726,960,702	1.93
	フランス	1,634,569,501	1.83
	カナダ	1,601,869,079	1.79
	スイス	1,481,582,644	1.66
	韓国	1,394,922,624	1.56
	イギリス領バージン諸島	1,322,665,799	1.48
	スペイン	1,134,991,570	1.27
	日本	1,011,088,400	1.13
	ドイツ	962,045,829	1.08
	香港	915,073,684	1.03
	オーストラリア	699,419,562	0.78
	インド	644,164,209	0.72
	バングラディシュ	537,229,324	0.60
	スウェーデン	514,123,476	0.58
	ケニア	504,742,545	0.57
	ルクセンブルグ	477,830,782	0.54
	小計	82,058,570,193	91.92
投資証券	アメリカ	4,726,530,394	5.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,482,655,548	2.79
合計(純資産総額)		89,267,756,135	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	85,715,859	△0.10