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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月18日-令和3年1月18日)

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【提出】: 2020/10/16 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2020年1月17日現在	当中間計算期間末 2020年7月17日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		836,695,195	718,068,257
		未収入金		12,397,963	-
		流動資産合計		849,093,158	718,068,257
	資産合計			849,093,158	718,068,257
負債の部
	流動負債
		未払解約金		14,395,058	-
		未払受託者報酬		166,220	116,598
		未払委託者報酬		7,481,847	5,248,562
		その他未払費用		103,278	34,901
		流動負債合計		22,146,403	5,400,061
	負債合計			22,146,403	5,400,061
純資産の部
	元本等
		元本		812,540,462	783,624,713
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	14,406,293	△ 70,956,517
			(分配準備積立金)	20,488,224	18,569,234
		元本等合計		826,946,755	712,668,196
	純資産合計			826,946,755	712,668,196
負債純資産合計				849,093,158	718,068,257

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年1月18日-令和5年1月17日)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年1月19日-令和4年1月17日)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月18日-令和3年1月18日)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月18日-令和2年1月17日)

開示資料

決算

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