ひとくふうターゲット・デート・ファンド2030⁄2035⁄2040⁄2045⁄2050⁄2055⁄2060⁄2065⁄2070の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月20日 | 2024年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 48,212 | 23,199 |
| コール・ローン | 2,773,052 | 3,531,600 |
| 親投資信託受益証券 | 568,578,686 | 707,238,913 |
| 流動資産計 | 571,399,950 | 710,793,712 |
| 資産の部合計 | 571,399,950 | 710,793,712 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 18,244 |
| 未払受託者報酬 | 90,692 | 115,563 |
| 未払委託者報酬 | 967,735 | 1,232,982 |
| その他未払費用 | 43,357 | 32,398 |
| 流動負債計 | 1,101,784 | 1,399,187 |
| 負債の部合計 | 1,101,784 | 1,399,187 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 548,203,832 | 666,098,486 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,094,334 | 43,296,039 |
| （分配準備積立金） | 13,946,160 | 23,722,627 |
| 元本等合計 | 570,298,166 | 709,394,525 |
| 純資産の部合計 | 570,298,166 | 709,394,525 |
| 負債・純資産合計 | 571,399,950 | 710,793,712 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
