ひとくふうターゲット・デート・ファンド2030⁄2035⁄…
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2030⁄2035⁄2040⁄2045⁄2050⁄2055⁄2060⁄2065⁄2070の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月22日 | 2026年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 34,840 | － |
| コール・ローン | 3,857,411 | 4,029,922 |
| 親投資信託受益証券 | 774,884,575 | 832,957,683 |
| 流動資産計 | 778,776,826 | 836,987,605 |
| 資産の部合計 | 778,776,826 | 836,987,605 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 144,826 | 545,232 |
| 未払受託者報酬 | 126,209 | 132,400 |
| 未払委託者報酬 | 1,346,692 | 1,412,720 |
| その他未払費用 | 36,400 | 19,781 |
| 流動負債計 | 1,654,127 | 2,110,133 |
| 負債の部合計 | 1,654,127 | 2,110,133 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 734,586,800 | 792,086,221 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,535,899 | 42,791,251 |
| （分配準備積立金） | 28,635,592 | 26,186,004 |
| 元本等合計 | 777,122,699 | 834,877,472 |
| 純資産の部合計 | 777,122,699 | 834,877,472 |
| 負債・純資産合計 | 778,776,826 | 836,987,605 |
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