有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年1月15日-令和1年12月20日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2019年1月15日) | 1 | - | 1.0000 | - |
| 2019年1月末日 | 1 | - | 1.0136 | - |
| 2019年2月末日 | 1 | - | 1.0275 | - |
| 2019年3月末日 | 1 | - | 1.0435 | - |
| 2019年4月末日 | 1 | - | 1.0412 | - |
| 2019年5月末日 | 1 | - | 1.0338 | - |
| 2019年6月末日 | 1 | - | 1.0523 | - |
| 2019年7月末日 | 1 | - | 1.0603 | - |
| 2019年8月末日 | 1 | - | 1.0559 | - |
| 2019年9月末日 | 1 | - | 1.0655 | - |
| 2019年10月末日 | 1 | - | 1.0761 | - |
| 2019年11月末日 | 1 | - | 1.0847 | - |
| 第1計算期間末 (2019年12月20日) | 2 | - | 1.0857 | - |
| 2019年12月末日 | 2 | - | 1.0879 | - |
| 2020年1月末日 | 2 | - | 1.0917 | - |
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