ひとくふうターゲット・デート・ファンド2030⁄2035⁄…
- 有報資料
- 60項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2019年1月15日) | 1 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2019年12月20日) | 1 | - | 1.0994 | - |
| 2020年7月末日 | 18 | - | 0.9850 | - |
| 2020年8月末日 | 21 | - | 0.9958 | - |
| 2020年9月末日 | 21 | - | 1.0031 | - |
| 2020年10月末日 | 26 | - | 0.9899 | - |
| 2020年11月末日 | 28 | - | 1.0203 | - |
| 第2計算期間末 (2020年12月21日) | 31 | - | 1.0263 | - |
| 2020年12月末日 | 31 | - | 1.0276 | - |
| 2021年1月末日 | 34 | - | 1.0288 | - |
| 2021年2月末日 | 30 | - | 1.0156 | - |
| 2021年3月末日 | 36 | - | 1.0459 | - |
| 2021年4月末日 | 37 | - | 1.0405 | - |
| 2021年5月末日 | 46 | - | 1.0494 | - |
| 2021年6月末日 | 49 | - | 1.0640 | - |
| 2021年7月末日 | 56 | - | 1.0665 | - |
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