半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/21-2023/12/20)

③【収益率の推移】
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2030

	収益率(%)
第1期	8.6
第2期	△4.7
第3期	1.6
第4期	△5.4
第5期(中間期)	3.6

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2035

	収益率(%)
第1期	2.2
第2期	3.2
第3期	△3.7
第4期(中間期)	5.4

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2040

	収益率(%)
第1期	9.9
第2期	△6.6
第3期	4.8
第4期	△2.0
第5期(中間期)	7.0

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2045

	収益率(%)
第1期	3.0
第2期	6.3
第3期	△0.6
第4期(中間期)	8.4

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2050

	収益率(%)
第1期	11.2
第2期	△8.8
第3期	8.1
第4期	0.8
第5期(中間期)	9.9

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2055

	収益率(%)
第1期	3.9
第2期	9.5
第3期	2.4
第4期(中間期)	11.2

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2060

	収益率(%)
第1期	12.3
第2期	△9.3
第3期	10.8
第4期	3.7
第5期(中間期)	12.7

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2065

	収益率(%)
第1期	4.3
第2期	10.5
第3期	4.0
第4期(中間期)	13.1

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
(参考)
(1)投資状況
ひとくふう日本株式マザーファンド

2023年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	536,019,180	98.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	7,500,132	1.38
合計(純資産総額)		543,519,312	100.00

ひとくふう先進国株式マザーファンド

2023年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	353,317,949	60.06
	オランダ	31,243,036	5.31
	カナダ	30,790,100	5.23
	ドイツ	26,557,516	4.51
	フランス	25,811,397	4.39
	スペイン	14,552,010	2.47
	オーストラリア	13,338,485	2.27
	バミューダ	11,143,508	1.89
	ジャージィー	7,857,665	1.34
	アイルランド	7,286,876	1.24
	スイス	5,553,543	0.94
	イギリス	5,134,707	0.87
	ルクセンブルグ	3,586,663	0.61
	デンマーク	3,520,812	0.60
	ケイマン諸島	3,078,862	0.52
	シンガポール	2,022,449	0.34
	小計	544,795,578	92.61
投資証券	アメリカ	29,198,609	4.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	14,264,467	2.43
合計(純資産総額)		588,258,654	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	10,000,110	1.70

キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド

2023年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	45,292,616,400	73.00
	イギリス	9,286,651,770	14.97
	イタリア	3,742,495,680	6.03
	中国	2,797,960,213	4.51
	小計	61,119,724,063	98.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	929,202,721	1.50
合計(純資産総額)		62,048,926,784	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	5,005,658,736	8.07
為替予約取引	売建	-	21,022,021,424	△33.88