有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年1月15日-令和1年12月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年1月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	ひとくふう先進国株式マザーファンド	親投資信託受益証券	376,751	1.3921	1.4016	-	45.96%
	日本	-		524,501	528,054	-
2	ひとくふう日本株式マザーファンド	親投資信託受益証券	402,720	1.3222	1.2964	-	45.44%
	日本	-		532,512	522,086	-
3	キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド	親投資信託受益証券	80,246	1.1454	1.1645	-	8.13%
	日本	-		91,921	93,446	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
親投資信託受益証券	99.54%
合計	99.54%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。