有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)
(1)【投資状況】
(2021年1月末現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2021年1月末現在)
| 投資資産の種類 | 国・地域名 | 時価合計(円) | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 (キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド) | 日本 | 19,374,975 | 56.59% |
| 親投資信託受益証券 (ひとくふう先進国株式マザーファンド) | 日本 | 7,432,371 | 21.71% |
| 親投資信託受益証券 (ひとくふう日本株式マザーファンド) | 日本 | 7,273,285 | 21.24% |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 157,569 | 0.46% | |
| 純資産総額 | 34,238,200 | 100.00% | |
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