有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)
(1)【投資状況】
(2021年1月末現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2021年1月末現在)
| 投資資産の種類 | 国・地域名 | 時価合計(円) | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 (ひとくふう先進国株式マザーファンド) | 日本 | 4,361,221 | 37.14% |
| 親投資信託受益証券 (ひとくふう日本株式マザーファンド) | 日本 | 4,264,750 | 36.32% |
| 親投資信託受益証券 (キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド) | 日本 | 3,062,801 | 26.08% |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 54,060 | 0.46% | |
| 純資産総額 | 11,742,832 | 100.00% | |
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