日本中小型クオリティバリュー株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月12日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年10月13日-令和3年10月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月12日 | 2021年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,000 | 53,718 |
| 親投資信託受益証券 | 112,872,554 | 80,199,049 |
| 未収入金 | 2,239,182 | 806,596 |
| 流動資産計 | 115,161,736 | 81,059,363 |
| 資産の部合計 | 115,161,736 | 81,059,363 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 532,257 | － |
| 未払受託者報酬 | 34,944 | 24,247 |
| 未払委託者報酬 | 1,119,978 | 777,143 |
| その他未払費用 | 18,285 | 4,286 |
| 流動負債計 | 1,705,464 | 805,676 |
| 負債の部合計 | 1,705,464 | 805,676 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 106,451,536 | 65,783,977 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,004,736 | 14,469,710 |
| （分配準備積立金） | 4,597,933 | 2,909,105 |
| 元本等合計 | 113,456,272 | 80,253,687 |
| 純資産の部合計 | 113,456,272 | 80,253,687 |
| 負債・純資産合計 | 115,161,736 | 81,059,363 |
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