日本中小型クオリティバリュー株ファンド

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年10月13日-令和3年10月11日)

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【提出】: 2021/07/12 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【投資状況】
(2021年4月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (日本中小型クオリティバリュー株マザーファンド)	日本	78,304,583	101.49%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,146,638	△1.49%
純資産総額		77,157,945	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年10月13日-令和3年10月11日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年10月11日-令和2年10月12日)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年10月11日-令和2年10月12日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年1月25日-令和1年10月10日)

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