有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年1月26日-令和4年7月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第6期自 2021年 7月27日至 2022年 1月25日	第7期自 2022年 1月26日至 2022年 7月25日
営業収益
受取利息	11	1
有価証券売買等損益	△250,350,798	△161,189,488
営業収益合計	△250,350,787	△161,189,487
営業費用
支払利息	1,470	75
受託者報酬	421,680	274,324
委託者報酬	24,319,987	15,821,972
その他費用	168,659	109,667
営業費用合計	24,911,796	16,206,038
営業利益又は営業損失(△)	△275,262,583	△177,395,525
経常利益又は経常損失(△)	△275,262,583	△177,395,525
当期純利益又は当期純損失(△)	△275,262,583	△177,395,525
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	27,057,618	△18,662,823
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,068,473,837	615,552,579
剰余金増加額又は欠損金減少額	187,084,602	27,976,935
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	187,084,602	27,976,935
剰余金減少額又は欠損金増加額	337,685,659	106,714,535
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	337,685,659	106,714,535
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	615,552,579	378,082,277