有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第3期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (2020年3月10日現在) | 当特定期間 (2020年9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 100 | 100 |
| 有価証券 | ※1 1,868,705 | ※1 1,859,660 |
| 未収収益 | 409 | 414 |
| 流動資産合計 | 1,869,215 | 1,860,175 |
| 資産合計 | 1,869,215 | 1,860,175 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 金融派生商品 | 226,466 | 69,176 |
| 流動負債合計 | 226,466 | 69,176 |
| 固定負債 | ||
| 信託社債 | 1,846,000 | 1,846,000 |
| 固定負債合計 | 1,846,000 | 1,846,000 |
| 負債合計 | 2,072,466 | 1,915,176 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※2,※3 100 | ※2,※3 100 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | ※3 △203,350 | ※3 △55,101 |
| 利益剰余金合計 | △203,350 | △55,101 |
| 元本等合計 | △203,250 | △55,001 |
| 純資産合計 | △203,250 | △55,001 |
| 負債純資産合計 | 1,869,215 | 1,860,175 |
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