世界スタートアップ&イノベーション株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月4日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月6日-令和3年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月5日 | 2021年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 103,123,339 | 858,646,421 |
| 投資信託受益証券 | 2,306,213,807 | 17,334,431,366 |
| 親投資信託受益証券 | 9,994 | 9,989 |
| 流動資産計 | 2,409,347,140 | 18,193,087,776 |
| 資産の部合計 | 2,409,347,140 | 18,193,087,776 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 43,842,895 | 228,635,828 |
| 未払受託者報酬 | 498,187 | 1,785,576 |
| 未払委託者報酬 | 18,267,130 | 65,471,251 |
| 未払利息 | 205 | 624 |
| その他未払費用 | 82,980 | 297,537 |
| 流動負債計 | 62,691,397 | 296,190,816 |
| 負債の部合計 | 62,691,397 | 296,190,816 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,143,250,005 | 9,461,563,941 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 203,405,738 | 8,435,333,019 |
| （分配準備積立金） | 254,303,117 | 1,404,315,365 |
| 元本等合計 | 2,346,655,743 | 17,896,896,960 |
| 純資産の部合計 | 2,346,655,743 | 17,896,896,960 |
| 負債・純資産合計 | 2,409,347,140 | 18,193,087,776 |
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