世界スタートアップ&イノベーション株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月6日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/03/08-2023/03/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月7日 | 2023年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 495,313,402 | 586,573,758 |
| 投資信託受益証券 | 16,843,287,130 | 15,738,249,870 |
| 親投資信託受益証券 | 9,985 | 9,981 |
| 流動資産計 | 17,338,610,517 | 16,324,833,609 |
| 資産の部合計 | 17,338,610,517 | 16,324,833,609 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 45,380,728 | 46,405,773 |
| 未払受託者報酬 | 3,700,581 | 2,456,315 |
| 未払委託者報酬 | 135,687,779 | 90,064,793 |
| 未払利息 | 157 | 220 |
| その他未払費用 | 616,702 | 409,322 |
| 流動負債計 | 185,385,947 | 139,336,423 |
| 負債の部合計 | 185,385,947 | 139,336,423 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,504,635,209 | 10,523,918,192 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,648,589,361 | 5,661,578,994 |
| （分配準備積立金） | 920,708,911 | 694,978,545 |
| 元本等合計 | 17,153,224,570 | 16,185,497,186 |
| 純資産の部合計 | 17,153,224,570 | 16,185,497,186 |
| 負債・純資産合計 | 17,338,610,517 | 16,324,833,609 |
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