世界スタートアップ&イノベーション株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月5日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/03/06-2025/03/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月5日 | 2025年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 513,900,710 | 420,344,077 |
| 投資信託受益証券 | 17,434,625,203 | 11,306,999,441 |
| 親投資信託受益証券 | 9,977 | 9,989 |
| 未収利息 | － | 5,356 |
| 流動資産計 | 17,948,535,890 | 11,727,358,863 |
| 資産の部合計 | 17,948,535,890 | 11,727,358,863 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 74,693,376 | 21,800,509 |
| 未払受託者報酬 | 2,776,511 | 2,294,025 |
| 未払委託者報酬 | 101,805,204 | 84,114,327 |
| 未払利息 | 109 | － |
| その他未払費用 | 462,687 | 382,278 |
| 流動負債計 | 179,737,887 | 108,591,139 |
| 負債の部合計 | 179,737,887 | 108,591,139 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,367,200,067 | 6,491,696,217 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,401,597,936 | 5,127,071,507 |
| （分配準備積立金） | 501,402,455 | 356,295,177 |
| 元本等合計 | 17,768,798,003 | 11,618,767,724 |
| 純資産の部合計 | 17,768,798,003 | 11,618,767,724 |
| 負債・純資産合計 | 17,948,535,890 | 11,727,358,863 |
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