世界スタートアップ&イノベーション株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月5日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/06-2026/03/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月5日 | 2025年9月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 420,344,077 | 341,861,402 |
| 投資信託受益証券 | 11,306,999,441 | 11,002,959,596 |
| 親投資信託受益証券 | 9,989 | 10,010 |
| 未収利息 | 5,356 | 4,370 |
| 流動資産計 | 11,727,358,863 | 11,344,835,378 |
| 資産の部合計 | 11,727,358,863 | 11,344,835,378 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,800,509 | 61,367,754 |
| 未払受託者報酬 | 2,294,025 | 1,823,828 |
| 未払委託者報酬 | 84,114,327 | 66,873,598 |
| その他未払費用 | 382,278 | 303,912 |
| 流動負債計 | 108,591,139 | 130,369,092 |
| 負債の部合計 | 108,591,139 | 130,369,092 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,491,696,217 | 5,809,972,390 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,127,071,507 | 5,404,493,896 |
| （分配準備積立金） | 356,295,177 | 298,397,857 |
| 元本等合計 | 11,618,767,724 | 11,214,466,286 |
| 純資産の部合計 | 11,618,767,724 | 11,214,466,286 |
| 負債・純資産合計 | 11,727,358,863 | 11,344,835,378 |
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