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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月6日-令和3年3月5日)

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【提出】: 2021/06/04 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(2021年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	19,146,398,896	円
Ⅱ 負債総額	103,700,705	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,042,698,191	円
Ⅳ 発行済口数	10,061,681,493	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8926	円
(1万口当たり純資産額)	(18,926	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/06-2026/03/05)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/03/06-2025/03/05)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/07-2024/03/05)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/03/08-2023/03/06)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年3月6日-令和4年3月7日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月6日-令和3年3月5日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年3月18日-令和2年3月5日)

開示資料

決算

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