イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月20日 | 2020年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 87,392 | 12,458 |
| 親投資信託受益証券 | 225,241,337 | 267,730,975 |
| 未収入金 | 32,957 | － |
| 流動資産計 | 225,361,686 | 267,743,433 |
| 資産の部合計 | 225,361,686 | 267,743,433 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 120,349 | 1,070 |
| 未払受託者報酬 | 17,935 | 32,132 |
| 未払委託者報酬 | 516,366 | 925,321 |
| その他未払費用 | 4,301 | 7,654 |
| 流動負債計 | 658,951 | 966,177 |
| 負債の部合計 | 658,951 | 966,177 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 223,297,379 | 246,236,031 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,405,356 | 20,541,225 |
| 元本等合計 | 224,702,735 | 266,777,256 |
| 純資産の部合計 | 224,702,735 | 266,777,256 |
| 負債・純資産合計 | 225,361,686 | 267,743,433 |
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