イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月20日 | 2025年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,151 | 199,939 |
| コール・ローン | 176,187 | 1,506,880 |
| 親投資信託受益証券 | 660,662,061 | 766,001,243 |
| 未収入金 | － | 119,778 |
| 未収利息 | － | 18 |
| 流動資産計 | 660,852,399 | 767,827,858 |
| 資産の部合計 | 660,852,399 | 767,827,858 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 153,171 | 1,799,581 |
| 未払受託者報酬 | 76,287 | 106,169 |
| 未払委託者報酬 | 2,198,407 | 3,058,878 |
| その他未払費用 | 12,123 | 16,910 |
| 流動負債計 | 2,439,988 | 4,981,538 |
| 負債の部合計 | 2,439,988 | 4,981,538 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 284,349,532 | 317,946,486 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 374,062,879 | 444,899,834 |
| （分配準備積立金） | 193,723,126 | 156,592,424 |
| 元本等合計 | 658,412,411 | 762,846,320 |
| 純資産の部合計 | 658,412,411 | 762,846,320 |
| 負債・純資産合計 | 660,852,399 | 767,827,858 |
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