One国内株オープン(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月28日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月30日-令和2年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月29日 | 2020年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,499,641 | 24,973,197 |
| 親投資信託受益証券 | 1,349,248,473 | 1,381,287,807 |
| 未収入金 | － | 43,210,000 |
| 流動資産計 | 1,370,748,114 | 1,449,471,004 |
| 資産の部合計 | 1,370,748,114 | 1,449,471,004 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,084,822 | 517,850 |
| 未払受託者報酬 | 265,306 | 325,696 |
| 未払委託者報酬 | 8,992,615 | 11,038,760 |
| その他未払費用 | 8,863 | 10,724 |
| 流動負債計 | 14,351,606 | 11,893,030 |
| 負債の部合計 | 14,351,606 | 11,893,030 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,436,143,456 | 1,505,099,557 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -79,746,948 | -67,521,583 |
| （分配準備積立金） | － | 234,123 |
| 元本等合計 | 1,356,396,508 | 1,437,577,974 |
| 純資産の部合計 | 1,356,396,508 | 1,437,577,974 |
| 負債・純資産合計 | 1,370,748,114 | 1,449,471,004 |
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